Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 5,1 nghìn tỷ USD (theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới). Đặc biệt, nó còn là kênh đầu tư vô cùng hấp dẫn và tiềm năng.

Vậy thì chính xác Forex là gì và giao dịch Forex như thế nào? Tại sao Forex lại hấp dẫn nhiều người đến vậy? Mời bạn đọc và các nhà đầu tư theo dõi các bài viết của chúng tôi để tìm hiểu nhé!

Forex là gì? Giao dịch Forex là gì?

Forex là gì?

Forex (FX) là từ viết tắt của Foreign Exchange, có nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường Forex (thị trường ngoại hối) là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Thị trường ngoại hối ra đời lần đầu tiên vào năm 1976. Mục đích ban đầu chỉ đơn giản là trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia. Nhưng theo thời gian, nhiều người đã nhận thức được sự khác biệt giữa tiền tệ và tỷ giá hối đoái quốc gia. Họ đã tìm hiểu làm thế nào để kiếm tiền dựa trên sự khác biệt này. Vì lý do này, hình thức đầu tư ngoại hối ra đời.

Được tài trợ

Tìm hiểu thêm: Lợi ích và rủi ro khi chơi Forex là gì?

Giao dịch Forex là gì?

Giao dịch Forex, còn được gọi là giao dịch ngoại hối hoặc FX, là giao dịch tiền tệ, suy đoán và đầu cơ dựa trên sự biến động của tỷ giá tiền tệ trong một khoảng thời gian. Nhà giao dịch Forex là người thực hiện việc mua và bán một loại tiền tệ cho một loại tiền tệ khác.

Tuy nhiên, tuỳ theo hình thức giao dịch tập trung hay phi tập trung, có thể chia thành 2 hình thức giao dịch Forex sau:

Đối với thị trường tập trung: Giao dịch Forex là quá trình trao đổi, mua và bán đồng tiền của các quốc gia trên thế giới với nhau. Sự khác biệt giữa mua và bán một loại tiền tệ là lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ được giao dịch thông qua ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng…
Đối với thị trường phi tập trung: Giao dịch Forex liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ được niêm yết. Lúc này, các nhà kinh doanh dự đoán tỷ giá sẽ tăng hay giảm để vào lệnh mua hoặc bán. Không giống như các thị trường tập trung, các nhà giao dịch chỉ có thể kiếm được lợi nhuận khi giá tăng, trong khi ở thị trường này, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi giá giảm. Nhà giao dịch thực hiện các hoạt động giao dịch của họ với các sàn Forex có uy tín.

Là một nhà giao dịch, bạn có thể kiếm lợi từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ. Dự đoán liệu giá trị của một loại tiền tệ, chẳng hạn như đồng Euro, sẽ tăng hay giảm so với một loại tiền tệ khác, chẳng hạn như Đô la Mỹ.

Thị trường Forex là thị trường lớn nhất thế giới. Tính theo khối lượng, với hơn 5 nghìn tỷ đô la giá trị tiền tệ được giao dịch hàng ngày. Do đó, thị trường này rất linh hoạt và có tính thanh khoản cao. Nhờ vào tính thanh khoản cao đã cho phép tỷ giá hối đoái thay đổi nhanh chóng theo tin tức thị trường, diễn biến chính trị và các sự kiện kinh tế quan trọng. Do thị trường Forex phản ánh các sự kiện kinh tế và chính trị ở các khu vực khác nhau nên các nhà giao dịch Forex có thể tận dụng những ảnh hưởng của thị trường này thông qua giao dịch.

Cách những giao dịch Forex hoạt động

Các vị trí ngoại hối luôn được báo giá theo các cặp tiền tệ như GBP/USD (còn gọi là cặp). Để kiếm được lợi nhuận, bạn cần nghiên cứu sự biến động tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ. Đồng tiền đầu tiên được gọi là đồng tiền cơ sở. Các nhà giao dịch ngoại hối suy đoán liệu nó sẽ tăng hay giảm so với đồng tiền định giá.

Khi bạn mở một vị thế, bạn dự đoán hướng thị trường đang di chuyển. Bạn có thể mở các vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá trị tiền tệ. Biến động giá thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá và giảm giá của một loại tiền tệ.

Các cặp tỷ giá

Có hàng trăm đồng tiền trên khắp thế giới và chúng thường được chia thành ba nhóm chính dựa trên tính thanh khoản và mức độ phổ biến. Đây là những cặp tiền chính, phụ và hiếm.

Cặp tiền chính – cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất hoặc được giao dịch tích cực: Cặp tiền chính chiếm 85% tổng khối lượng giao dịch Forex trên thị trường.
Cặp tiền phụ – cặp tiền không giao dịch nhiều như cặp tiền chính và thường biến động hơn. Ngoài ra, chênh lệch cho các cặp nhỏ thường rộng hơn so với các cặp chính do tính thanh khoản của thị trường cỡ trung bình.
Cặp tiền hiếm – cặp tiền hiếm ít được giao dịch: Do khối lượng giao dịch thấp, cặp tiền này không được coi là thanh khoản. Do mức chênh lệch rộng, chi phí giao dịch có xu hướng cao, khiến các nhà giao dịch thêm vào giao dịch của họ do hồ sơ rủi ro/phần thưởng cao.

Chúng ta giao dịch Forex như thế nào?

So với các thị trường tài chính khác, thị trường Forex không có trung tâm giao dịch hoặc địa điểm thực tế. Nó hoạt động cả ngày lẫn đêm thông qua một mạng lưới toàn cầu gồm các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà bán lẻ. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác dao động 24/7, cho phép bạn tận dụng các cơ hội giao dịch khác nhau.

Với những nhà giao dịch mới, chúng ta nên bắt đầu giao dịch Forex với 5 bước cơ bản như sau:

Chọn cho mình 1 cặp tiền tệ phù hợp

Chọn một cặp tiền tệ để giao dịch là quyết định đầu tiên bạn phải đưa ra với tư cách là một nhà giao dịch Forex. Tại các sàn giao dịch sẽ cung cấp nhiều loại cặp tiền chính, phụ và yếu. Các nhà giao dịch mới thường bắt đầu với các loại tiền tệ mà họ quen thuộc và sau đó tìm kiếm cơ hội bằng các loại tiền tệ có ít rủi ro.

Đưa ra quyết định bán hay mua

Sau khi chọn một cặp tiền tệ, bạn cần xác định giá giao dịch hiện tại và hướng mà thị trường sẽ di chuyển. Các cặp tiền tệ ngoại hối được định giá với một loại tiền tệ (tiền tệ cơ sở) và một loại tiền tệ khác (tiền tệ định giá).

Vì vậy, hãy mua mua cặp tiền tệ đó nếu bạn nghĩ rằng đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá so với đồng tiền định giá hoặc đồng tiền định giá giảm giá so với đồng tiền cơ sở.

Trường hợp ngược lại, hãy quyết định bán cặp tiền tệ đó khi thấy đồng tiền cơ sở có xu hướng giảm so với đồng tiền định giá hoặc đồng tiền định giá tăng so với đồng tiền cơ sở.

Mỗi cặp tiền tệ có hai giá. Giá đầu tiên là giá mua, giá thứ hai là giá bán. Sự khác biệt giữa hai mức giá chính là chênh lệch, thể hiện chi phí giao dịch.

Đặt lệnh

Lệnh là một hướng dẫn để tự động giao dịch Forex vào một thời điểm trong tương lai khi tỷ giá hối đoái đạt đến một mức định trước nhất định. Các lệnh Cắt lỗ và Giới hạn được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Theo dõi vị thế giao dịch

Ở các vị thế mở, lãi và lỗ (Profit & Loss) biến động theo giá thị trường. Đó là lý do tại sao việc theo dõi Profit & Loss theo thời gian thực lại quan trọng đến vậy. Điều này cho phép bạn dễ dàng thêm hoặc đóng các vị thế giao dịch khi cần.

Đóng vị thế giao dịch Forex

Đóng một giao dịch tương tự như mở một vị thế. Nếu ban đầu bạn mua 5 đơn vị, bạn phải bán cùng số lượng đơn vị đó sau khi hoàn thành. Sau khi đóng giao dịch, lãi và lỗ của bạn sẽ được phản ánh ngay lập tức trong tài khoản giao dịch của bạn.

Giao dịch Forex cần những chiến lược nào?

Giao dịch Forex thành công thì đòi hỏi một bộ chiến lược giao dịch đã được xác minh, còn được gọi là kế hoạch giao dịch và các quy tắc quản lý rủi ro vững chắc cần tuân thủ. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, đây là cách xây dựng chiến lược giao dịch Forex của riêng bạn và kiểm tra khả năng sinh lời trong các bước sau.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phân tích xu hướng thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ và chỉ báo giá. Phân tích kỹ thuật giúp xác định điểm vào và thoát lệnh của một vị thế giao dịch.

Không giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật chủ yếu tập trung vào mô hình thị trường và giá cả. Mặt khác, phân tích cơ bản là về các yếu tố xác định giá thị trường. Hai phương pháp phân tích này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp trong giao dịch Forex.

Phân tích kỹ thuật thường được coi là một công cụ trung lập vì nó tập trung vào thời gian và các mẫu giá. Tìm kiếm các cơ hội giao dịch Forex dựa trên phân tích kỹ thuật đòi hỏi phải phân tích giá thị trường hiện tại và xác định các mức mục tiêu tiềm năng. Phân tích kỹ thuật không đảm bảo kết quả, nhưng nó tính toán khả năng xảy ra các biến động khác nhau của thị trường.

Hầu hết các nhà giao dịch Forex sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định hướng thị trường dự kiến. Diễn biến thị trường không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Khi một nhà giao dịch nhìn thấy sự xuất hiện của một mô hình, nhiều người khác cũng sẽ phát hiện ra nó. Các xu hướng có thể được coi là chủ yếu là tự hoàn thành. Với suy nghĩ này, có thể nói rằng các nhà giao dịch đang giúp tạo ra các mô hình được thấy trong giá thị trường.

Phân tích cơ bản

Khác với phân tích kỹ thuật mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên, phân tích cơ bản có một cách tiếp cận khác để đánh giá thị trường và đưa ra một bức tranh toàn cảnh về điểm mạnh và điểm yếu của thị trường.

Các nhà phân tích cơ bản xem xét các sự kiện lớn có thể ảnh hưởng đến sự lên xuống của một loại tiền tệ cụ thể. Nó bao gồm dữ liệu chính trị và kinh tế cũng như thiên tai.

Các nhà phân tích cơ bản sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để đánh giá sự củng cố của tiền tệ. Mọi con mắt đều đổ dồn vào các báo cáo và dữ liệu kinh tế quan trọng như GDP, tỷ lệ thất nghiệp, số liệu sản xuất và thông báo lãi suất.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trong giao dịch Forex

Thiên tai: Các thảm họa thiên nhiên như bão, sóng thần và lũ lụt có thể có tác động đáng kể đến việc tăng cường và làm suy yếu tiền tệ cơ bản. Một ví dụ điển hình là trận sóng thần tấn công Nhật Bản vào năm 2010. Nó đã làm suy yếu lĩnh vực sản xuất của đất nước và gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với sản xuất ô tô và ngành công nghệ di động.
Sản lượng và tăng trưởng kinh tế: GDP của một quốc gia là một trong những chỉ số quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Nó tổng hợp sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước và cung cấp thông tin về hiệu suất và sức mạnh kinh tế của một quốc gia.
Giao dịch quốc tế: Khi nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ từ một quốc gia cụ thể tăng lên, thì nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó cũng tăng theo.
Lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng – Chỉ số này đo lường những thay đổi trong chi phí trung bình của hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng. Chỉ số giá sản xuất – Chỉ số này đo lường những thay đổi trong chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho nhà sản xuất.
Điều kiện chính trị: Bất ổn chính trị thường tác động tiêu cực đến nhu cầu đối với tiền tệ của một quốc gia. Trong thời kỳ hỗn loạn chính trị, các nhà đầu tư có xu hướng tránh các quốc gia và tiền tệ đang gặp phải vấn đề này.
Lãi suất: Lãi suất hiện tại xác định dòng vốn toàn cầu vào và ra khỏi một quốc gia hoặc khu vực kinh tế, và do đó có thể là một trong những yếu tố quyết định giá trị của một loại tiền tệ.
Chính sách tiền tệ: Bất kể chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương là gì, chúng đều có tác động lớn đến cầu tiền ngắn hạn.
Chính sách tài khoá: Các chính sách tài khóa của một quốc gia, chẳng hạn như chi tiêu của chính phủ, lập kế hoạch ngân sách và thuế, có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư.

Chọn điểm vào lệnh và thoát lệnh khi giao dịch Forex

Các nhà giao dịch Forex phải đối mặt với mọi rủi ro giao dịch bất kể cách tiếp cận nào. Vì lý do này, hiểu được xu hướng giá là chìa khóa để quyết định khi nào nên giao dịch và khi nào nên thoát khỏi một vị thế.

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức chính trong giao dịch Forex khi giá bật lên nhiều lần. Chúng có thể được coi là những điểm chính nơi cung và cầu gặp nhau.

Điểm bứt phá: điểm bứt phá là sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Điểm bứt phá là một tín hiệu mạnh, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi các chỉ báo khác như chênh lệch giá.
Độ chênh lệch giá: Chênh lệch rất quan trọng vì chúng chỉ ra rằng người mua hoặc người bán đang di chuyển. Tuy nhiên, trước khi tham gia, bạn nên kiểm tra các xu hướng mới bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo.
Thị trường đi ngang: Thị trường ngoại hối được giao dịch đi ngang thúc đẩy xu hướng giá trong phạm vi hẹp của các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Nếu thị trường đang giao dịch đi ngang, các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một bứt phá.

Giao dịch Forex cần phải quản lý rủi ro

Bạn nên biết rằng giao dịch Forex luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thị trường rất dễ biến động và tiềm năng càng cao thì rủi ro càng lớn. Một số mẹo hữu ích để quản lý rủi ro dành cho bạn dưới đây.

Tránh giao dịch quá mức: Thị trường biến động rất hấp dẫn, nhưng nguyên tắc chung là tránh rủi ro hơn 2% số dư tài khoản giao dịch của bạn trong một giao dịch. Nhiều giao dịch Forex hơn dẫn đến thua lỗ khó phục hồi.
Đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thiệt hại: Giao dịch Forex thành công không chỉ là thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Thay vào đó, nó là tổng của các giao dịch thắng và thua. Điều này làm cho điểm dừng lỗ trở thành một yếu tố quan trọng khi nói đến lợi nhuận. Ngoài ra, bằng cách đặt lệnh cắt lỗ, bạn không cần phải liên tục theo dõi vị trí của mình.

Quản lý chiến lược giao dịch Forex

Mặc dù không thể sao chép các rủi ro liên quan đến giao dịch Forex bằng tiền thật, nhưng môi trường Demo có thể giúp xác thực tính hợp lý của chiến lược đầu tư của bạn. Các chiến lược mới phải trải qua một giai đoạn thử và sai trước khi bạn có thể tự tin đầu tư số tiền thật mà bạn có.

Thời gian phù hợp để giao dịch Forex

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ mở cửa thị trường ngoại hối tính theo giờ quốc tế, phiên mở cửa đầu tiên là phiên Sydney (phiên Úc) và các ngày tiếp theo. Phiên Tokyo (phiên châu Á), phiên London (phiên châu Âu), phiên New York (phiên Mỹ). Giao dịch Forex diễn ra liên tục và tuần tự.

Thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch Forex theo mùa và địa phương như sau:

Kết luận

Giao dịch Forex hiện đang là thị trường hấp dẫn với những lợi nhuận cực hời mà bạn có thể kiếm tại đấy. Tuy nhiên, để tránh gặp các rủi ro không mong muốn, bạn cần nắm rõ các kiến thức về giao dịch Forex và tích luỹ cho mình thật nhiều kỹ năng trước khi tham gia vào thị trường đầy thử thách này. Hy vọng qua bài viết trên đã cung cấp phần nào những thông tin mà bạn cần. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Các thuật ngữ trong Forex quan trọng nhất định bạn phải biết

Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:

Facebook

Twitter