Bot auto trade hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường giao dịch Forex hiện nay. Sử dụng phương thức này, việc giao dịch của trader được tự động hoá và trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bot auto trade liệu sẽ đảm bảo lợi nhuận của trader và nó có thật sự an toàn cho tài khoản của nhà giao dịch? Bài viết sau đây sẽ giải đáp tất cả.

Hệ thống giao dịch tự động Bot auto trade là gì?

Nhiều người mới bắt đầu giao dịch với kiến thức hạn chế về quy trình giao dịch, vì vậy nhu cầu sử dụng phần mềm giao dịch tự động là điều dễ hiểu. Ngoài ra, các hệ thống giao dịch tự động này có thể dễ dàng truy cập, cho phép người chơi tham gia chỉ với một máy tính có kết nối internet và một khoản đầu tư ban đầu nhỏ.

Các hệ thống giao dịch tự động trên thị trường Forex thường được chia thành hai nhóm: Expert Advisors/EAs và Bot auto trade.

EA (Expert Advisors) hay Bot auto trade đều là những chương trình chạy trên các nền tảng giao dịch MetaQuote (MT4 và MT5). Những chương trình này tìm kiếm các tín hiệu, theo dõi và thực hiện giao dịch tự động dựa trên những thuật toán đã được lập trình sẵn.

Được tài trợ

Sự khác nhau giữa EA và Bot auto trade chính là Bot auto trade sẽ tự thực hiện toàn bộ giao dịch.

>>> Tìm hiểu thêm: EA Forex – Hệ thống giao dịch tự động tiên tiến nhất 2023

Bot auto trade hoạt động như thế nào?

Bot auto trade tốt nhất là phải có khả năng phân tích xu hướng, hoạt động của thị trường Forex và biểu đồ giá. Các phần mềm này giúp các nhà giao dịch đầu tư và giảm thiểu thua lỗ đồng thời giúp các nhà đầu tư xác định các tín hiệu giao dịch chính như chênh lệch giá, biến động giá và tin tức kinh tế để tác động đến tâm lý giao dịch và biến động tiền tệ.

Đối với Bot auto trade Forex, trader cần xác định các cặp tiền tệ có khả năng sinh lời trước khi bắt đầu giao dịch. Các nhà đầu tư đặt trước các tiêu chí giao dịch cho phần mềm và khi tất cả các thông số này được đáp ứng, Bot auto trade có thể đưa ra các tín hiệu mua/bán và tự động thực hiện các giao dịch để tăng giá.

Một số Bot auto trade có một “trình hướng dẫn” tạo chiến lược cho phép nhà đầu tư lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật và tạo một bộ quy tắc giao dịch cho hệ thống. Ví dụ: một vị thế mua có thể được mở khi đường trung bình MA 50 ngày cắt nhau và đường trung bình MA 200 ngày nằm trên biểu đồ 5 phút của công cụ giao dịch.

Ngoài ra, trader có thể chọn một lệnh giao dịch (chẳng hạn như lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và chỉ định thời điểm lệnh giao dịch sẽ được kích hoạt (ví dụ: khi bar tiếp theo mở hoặc khi một bar đóng), hoặc trader có thể giữ các thông số mặc định được nền tảng giao dịch đặt trước.

Tuy nhiên, hầu hết người chơi thường lập trình chiến lược giao dịch của riêng họ và cài đặt các chỉ số hoặc thuê lập trình viên để thiết kế giao dịch tự động. Nó đòi hỏi nhiều công việc hơn so với việc sử dụng trình hướng dẫn trong nền tảng giao dịch của trader, nhưng nó mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn và kết quả tốt hơn.

Nếu các nhà giao dịch muốn lập chiến lược đầu tư của riêng họ, hầu hết các Bot auto trade được xây dựng trên các nền tảng giao dịch được kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch và phải tuân theo các quy tắc giao dịch được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng giao dịch đó. Ví dụ: nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay MetaTrader 4 và MetaTrader 5 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL, trong khi nền tảng giao dịch NinjaTrader sử dụng ngôn ngữ lập trình NinjaScript.

Khi các quy tắc giao dịch được thiết lập, máy tính sẽ kiểm soát thị trường để xác định các cơ hội giao dịch và tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các chiến lược giao dịch do các nhà giao dịch phát triển. Các lệnh giao dịch được mở dựa trên các quy tắc giao dịch và các lệnh Cắt lỗ (Stop-loss), Cắt lỗ dưới (Trailing stop) và Chốt lãi cũng có hiệu lực.

Trong các thị trường đầy biến động, khi xu hướng thị trường đi ngược lại kỳ vọng của các nhà giao dịch, việc thực hiện các lệnh nhanh chóng có thể tạo ra sự khác biệt giữa một khoản lỗ nhỏ và một khoản lỗ lớn.

Sử dụng Bot auto trade có xảy ra rủi ro?

Bot auto trade là công cụ rất hữu ích với trader, tuy nhiên cũng cần nhớ rằng hầu hết các Bot auto trade chỉ hoạt động trong một phạm vi giới hạn. Điều này có nghĩa là họ có thể kiếm được một vài pips nhỏ khi thị trường Forex chậm lại. Ngay cả khi lợi nhuận không lớn, nó được coi là thành công nếu bạn có thể kiếm được lợi nhuận trên mỗi giao dịch.

Nếu xu hướng thị trường đột ngột bị phá vỡ, lợi nhuận nhỏ mà trader kiếm được sẽ bị mất hoàn toàn. Một số Bot auto trade được quảng cáo là tốt nhất có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường tích cực, nhưng chúng cũng có thể thua lỗ khi thị trường Forex biến động.

Nếu có nguy cơ thua lỗ, Bot auto trade sẽ đưa ra cảnh báo và đợi nhà giao dịch chấp thuận trước khi đưa ra lệnh giao dịch. Điều này cho phép người chơi tránh được một phần rủi ro. Ưu điểm lớn nhất của Bot auto trade Forex là không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tâm lý giao dịch, đảm bảo tính nhất quán trong việc thực hiện các lệnh giao dịch.

Ưu/nhược điểm khi sử dụng Bot auto trade

Bot auto trade có nhiều ưu điểm, nhưng giống như bất kỳ hệ thống nào, nó cũng có những nhược điểm nhất định. Về lý thuyết, việc sử dụng giao dịch tự động rất dễ dàng: cài đặt phần mềm, lập trình các quy tắc giao dịch, để phần mềm tự động giao dịch,….Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Kiểm tra những ưu và nhược điểm của hệ thống này theo đánh giá sau.

Ưu điểm của Bot auto trade

Ngày nay, Bot auto trade trên thị trường Forex rất dễ tiếp cận với nhiều mức giá và nhiều tính năng khác nhau, thậm chí nó còn đi kèm với phiên bản mô phỏng miễn phí cho phép các nhà giao dịch làm quen trước khi sử dụng tài khoản thực.

Các lệnh giao dịch được thực hiện ngay khi các quy tắc giao dịch được đáp ứng, vì vậy trader có cơ hội loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực khi đầu.

Bot auto trade cho phép nhà giao dịch thực hiện backtest và đưa các quy tắc giao dịch vào dữ liệu thị trường trong quá khứ để xác định tính khả thi của giao dịch.

Bot auto trade đảm bảo tính đồng nhất

Cải thiện tốc độ vào lệnh

Đa dạng hoá đầu tư

Nhược điểm của Bot auto trade

Nhà giao dịch phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ

Bot auto trade cần được kiểm soát, quản lý và theo dõi

Giao dịch tự động có thể bị tối ưu hoá quá mức, đồng nghĩa với việc curve fitting quá mức và tạo ra một kế hoạch giao dịch chỉ tuyệt vời về mặt lý thuyết nhưng trong thực tiễn lại không khả thi.

Bài viết trên đây tổng hợp tất cả những thông tin về Bot auto trade mà nhà giao dịch cần biết khi quyết định sử dụng giao dịch tự động trong giao dịch. Hy vọng những thông tin hữu ích trên giúp trader có thể lựa chọn có nên sử dụng Bot auto trade hay không trong việc giao dịch của mình.