Trong thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp quan trọng giúp cho trader có thể đánh giá về tình hình thị trường và tạo ra những quyết định đầu tư đúng đắn. Và trong phương pháp phân tích kỹ thuật này, các mô hình nến cho người mới là một trong các kiến thức cơ bản cần phải hiểu rõ.
Việc đọc và hiểu các mô hình nến là rất cần thiết để mỗi nhà đầu tư từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Bài viết này sẽ giới thiệu về các mô hình nến là gì và 5 mô hình nến thông dụng trong thị trường Forex.
Các mô hình nến là gì?
Các mô hình nến là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp cho nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường tìm ra các xu hướng giá cơ bản của một tài sản. Dựa vào các mô hình nến Nhật, nhà đầu tư có thể xác định diễn biến giá trên thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang. Các mô hình nến khi kết hợp với các công cụ phân tích khác như hỗ trợ và kháng cự, price action,,,, sẽ giúp trader có thể xác định được hướng đi của giá, từ đó có những chiến lược phù hợp.
Lịch sử hình thành mô hình nến
Các mô hình nến là một công cụ phân tích giá hàng hóa, những dịch vụ và đặc biệt trong thị trường tài chính và được phát triển từ Nhật Bản vào đầu những năm 1700 bởi một thương gia tên Munehisa Honma. Chúng ta sử dụng đồ thị nến để đánh giá tình hình giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Sau một thời gian dài thu thập dữ liệu và nghiên cứu thị trường, ông đã phát hiện ra quy luật giá cả và dự đoán giá gạo trong tương lai. Kết quả là ông ta đã rất thành công trong việc đầu cơ lúa gạo của mình. Tuy nhiên, các mô hình nến Nhật Bản thực sự trở nên nổi tiếng và lan truyền rộng rãi trên thị trường tài chính khi Steve Nison tình cờ tìm hiểu về các mẫu hình nến Nhật Bản từ Honma và đọc chúng trong cuốn sách có tên là Japanese Candlestick Charting Techniques.
Đặc điểm của các mô hình nến nhật
Chúng được hình thành bởi một loạt các nến trên biểu đồ giá. Mỗi nến sẽ có các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Để đọc được các mô hình nến nhà giao dịch cần nắm rõ cấu tạo cơ bản của một cây nến: Một nến bao gồm hai phần:
- Thân nến (body). Thân nến thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng nến bao gồm bóng nến trên và bóng nến dưới. Bóng nến thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Mỗi loại sẽ có một ý nghĩa riêng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để xác định sự chuyển đổi của xu hướng giá của tài sản, cũng như các điểm mua bán tiềm năng. Nói cách khác, các nhà đầu tư sử dụng các mô hình nến để dự đoán xu hướng giá cả trong quá khứ và trong tương lai.
>>> Xem qua video hướng dẫn dưới đây về mô hình nền Nhật này.
Tại sao các mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật?
Trong phân tích kỹ thuật việc nhận ra xu hướng giá của một tài sản là vô cùng quan trọng. Các mô hình nến là một trong những công cụ trong phân tích kỹ thuật cung cấp cho nhà giao dịch một cái nhìn tổng quan về tình hình giá cả của tài sản và các điểm đáy và đỉnh của tài sản. Điều đó giúp cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định về việc mở vị thế mua hoặc bán cũng như đưa ra các quyết định theo xu hướng của thị trường.
Việc đọc được biểu đồ nến cũng giúp cho các nhà đầu tư loại bỏ các nguy cơ liên quan đến sự khủng hoảng tâm lý trên thị trường giúp người đầu tư đưa ra quyết định về việc bảo vệ lợi nhuận hay cắt lỗ trong trường hợp giá bắt đầu biến động.
Cuối cùng, việc đọc nến trong phân tích kỹ thuật cũng giúp cho các nhà đầu tư tăng tính chính xác, đồng thời giảm thiểu các sai sót tiềm ẩn. Chúng giúp cho các nhà đầu tư nhận diện các mô hình giá cả tiềm năng một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Tóm lại, mô hình nến là một công cụ rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Việc Sử dụng chúng sẽ giúp cho người đầu tư đánh giá tình hình giá cả của tài sản, quản lý rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận.
5 mô hình nến thông dụng trong Forex là gì?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nắm vững kiến thức về các mô hình nến phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Hiện nay, có khoảng 5 loại được xem là phổ biến:
Mô hình nến Inside Bar
Inside Bar là một mô hình 2 nến được tạo thành dạng “nến trong nến”, trong đó nến trước có thân dài ôm trọn cây nến sau giống như mẹ bồng con. Mô hình này không nhất thiết phải có 2 nến mà có thể là 3, 4 nến hoặc nhiều hơn 1.
Mô hình Inside Bar được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng hiện tại và đưa ra các tín hiệu giao dịch. Khi xuất hiện mô hình Inside Bar, các nhà giao dịch sẽ chờ đợi giá phá vỡ mô hình này để xác nhận xu hướng mới.
Mô hình nến Pin Bar
Pin bar là một trong những mẫu hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó thường được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng giá. Mô hình này bao gồm một cây nến có thân dài và hai bóng ngắn, một bên dài và một bên ngắn. Bóng ngắn phía trên và phía dưới thân nến được gọi là “đuôi” của nến.
- Nếu cây nến Pin bar xuất hiện sau một xu hướng tăng, thì đuôi phía trên của nến cho thấy rằng giá đã tăng cao hơn trong phiên giao dịch nhưng cuối cùng lại không thể duy trì được và giá đã giảm trở lại.
- Nếu cây nến Pin bar xuất hiện sau một xu hướng giảm, thì đuôi phía dưới của nến cho thấy rằng giá đã giảm sâu hơn trong phiên giao dịch nhưng cuối cùng lại không thể duy trì được và giá đã tăng trở lại.
Mô hình nến Engulfing
Engulfing là một dạng mô hình báo hiệu cho việc đổi chiều xu hướng của thị trường. Mô hình này bao gồm hai nến với nến sau “nhấn chìm” toàn bộ thân nến trước nó.
Mô hình nến three inside
Three inside: là mẫu nến inside bar với 3 cây nến nhưng với cây nến thứ 3 phá vỡ ngược hướng với nến mẹ(cây nến đầu tiên). Bộ 3 nến này thường được tìm thấy ở cuối 1 xu hướng biểu hiện cho xu hướng hiện tại có thể đã kết thúc và một xu hướng mới sẽ bắt đầu
- Nếu nến mẹ là nến giảm giá nến phá vỡ là nến tăng giá chúng ta sẽ có mẫu hình three inside up.
- Nếu nến mẹ là nến tăng giá kết hợp với nến phá vỡ là nến giảm giá chúng ta sẽ được three inside down
Mô hình nến three method
Three method: là mẫu nến inside bar có 5 nến nhưng có cây nến phá vỡ cùng chiều với nến mẹ. Mẫu nến này biểu thị cho sự tạm dừng và nghỉ ngơi của thị trường rồi tiếp diễn theo xu hướng trước đó bởi sự xác nhận của cây nến phá vỡ
- Rising three method: có nến mẹ là nến tăng giá theo sau là 3 cây nên con và xác nhận bằng cây nến tăng giá phá vỡ nến mẹ
- Falling three method: có nến mẹ và nến phá vỡ là cây nến giảm giá
Các mô hình nến này giúp cho nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tình hình giá cả của tài sản và đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.
Cùng theo dõi video dưới đây để có thể hiểu rõ các vị dụ thực tiễn nhất của các mô hình nến này.
Kết luận
Ngoài các mô hình nến cơ bản, bạn cũng cần phải kết hợp phân tích kỹ thuật với các chỉ báo khác như đường trung bình động và chỉ báo MACD để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn. Sử dụng các chỉ báo này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về xu hướng giá cả của tài sản và cũng sẽ giúp bạn giải thích được các mô hình nến một cách hiệu quả hơn.
Ngoài ra, bạn cũng cần phải lưu ý rằng không có một phương pháp nào có thể đảm bảo rằng sẽ đưa ra một quyết định chính xác nhất về xu hướng giá cả. Thị trường tài chính rất phức tạp và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các tài sản khác nhau. Vì vậy, bạn cần phải kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn cần phải đánh giá các yếu tố khác nhau như rủi ro, mức độ thanh khoản, và các thông tin thị trường mới nhất. Nếu bạn không chắc chắn về quyết định của mình, hãy thực hiện sự đánh giá lại và lên kế hoạch mới.
Tóm lại, sử dụng các mô hình nến trong phân tích kỹ thuật là một phương pháp quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Bạn cần phải nắm vững các thành phần cơ bản của một nến và tìm hiểu về các dạng nến khác nhau để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau để nâng cao khả năng phân tích và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
