Nếu bạn đang tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối, cách xác định điểm hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng để có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả. Điểm hỗ trợ và kháng cự là một công cụ cơ bản và hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định điểm hỗ trợ và kháng cự cho forex.
>>> Xem thêm bài viết Triết lý phân tích kỹ thuật
Điểm hỗ trợ và kháng cự là gì?
Điểm kháng cự và hỗ trợ còn được gọi là vùng xung đột giá giữa người mua và người bán. Phản ứng giá thường xảy ra trước khi bắt đầu đảo ngược xu hướng và hành vi này có thể lặp lại trong tương lai. Điểm hỗ trợ và kháng cự được hình thành khi giá thay đổi hướng để đạt mức cao hoặc thấp tiếp theo.
Nhà giao dịch có thể sử dụng các điểm hỗ trợ và kháng cự chính để xác định tâm lý thị trường và lực cung/cầu, đồng thời dự đoán động thái giá tiếp theo. Do đó, trước tiên chúng ta cần hiểu kháng cự là gì và hỗ trợ là gì.
Điểm hỗ trợ
Điểm hỗ trợ là mức giá dưới đó giá của cặp tiền tệ khó giảm xuống hơn nữa. Nó đại diện cho sự ủng hộ của người mua và khi giá đạt đến điểm này, có thể xảy ra đảo chiều giá. Vì vậy, điểm hỗ trợ rất quan trọng trong giao dịch và nếu bạn không xác định được điểm này, bạn có thể lỡ các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Điểm kháng cự
Điểm kháng cự là mức giá mà giá của cặp tiền tệ khó vượt qua được. Nó đại diện cho sự bán ra mạnh mẽ của người bán và khi giá đạt tới điểm này, có thể xảy ra đảo chiều giá. Điểm kháng cự là một trong những yếu tố quan trọng để xem xét khi đưa ra quyết định giao dịch.
Các lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng điểm hỗ trợ và kháng cự
Lợi ích
- Xác định được hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
- Giúp ngăn chặn các rủi ro trong giao dịch, giảm thiểu thiệt hại tài chính.
- Giúp người giao dịch theo dõi xu hướng chính của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư.
Nhược điểm
- Điểm hỗ trợ và kháng cự không phải là phương pháp tuyệt đối và không đảm bảo thành công trong giao dịch.
- Có thể xảy ra tình huống giá vượt qua điểm kháng cự hoặc giảm xuống dưới điểm hỗ trợ, gây ra thua lỗ cho nhà đầu tư.
- Khó khăn trong việc xác định được đúng điểm hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Ý nghĩa của điểm hỗ trợ và kháng cự
Tại vùng hỗ trợ, nhiều trader sẽ cảm thấy tiếc nuối các điểm này tại quá khứ vì trước đó họ không mua được ở vùng giá tốt. Tại các điểm hỗ trợ này, các trader thường có tâm lý mua vào.
Tại vùng kháng cự, những trader đã mua được giá tốt trước đó có xu hướng chốt lời vì họ sợ giá sẽ giảm và không đạt lợi nhuận mong muốn.
Khi giá chạm vùng hỗ trợ và kháng cự này thường có xu hướng đảo chiều, hoặc nếu giá phá qua điểm hỗ trợ và kháng cự đó thì có xu hướng tiếp diễn mạnh mẽ. Trader có thể dựa vào các điểm hộ trợ và kháng cự để đặt mức chốt lời hoặc cắt lỗ phù hợp.
Cách xác định điểm hỗ trợ và kháng cự
Có nhiều phương pháp để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự trên thị trường forex, nhưng ở đây chúng ta sẽ tập trung vào hai phương pháp phổ biến nhất: Sử dụng đường xu hướng và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
Xem video hướng dẫn của chúng tôi về cách xác định điểm hổ trợ và kháng cự này.
Sử dụng đường xu hướng
Đường xu hướng là một công cụ quan trọng để giúp bạn xác định xu hướng chính của thị trường. Nó được tạo ra bằng cách kết nối các điểm cao hoặc thấp trên biểu đồ giá của cặp tiền tệ. Đường xu hướng có thể giúp bạn xác định được điểm hỗ trợ và kháng cự.
Nếu đường xu hướng đang hướng xuống, điểm cuối cùng của nó có thể là điểm hỗ trợ. Nếu đường xu hướng đang đi lên, điểm cuối cùng của nó có thể là điểm kháng cự.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác
Chỉ báo kỹ thuật là các công cụ giúp bạn phân tích dữ liệu lịch sử và các xu hướng trên thị trường. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch forex bao gồm:
- Sử dụng công cụ Fibonacci: Đây là một cách rất dễ dàng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Biểu đồ có nhiều đỉnh (vùng kháng cự) và đáy (vùng hỗ trợ). Lọc ra các mức cao/thấp không cần thiết giúp các nhà giao dịch xác định các phạm vi giá chính.
- Đường trung bình động (Moving Average): được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường và điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Bollinger Bands: là một công cụ giúp đo lường biên độ của giá và giúp xác định điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Relative Strength Index (RSI): là chỉ báo giúp xác định mức độ mua hoặc bán của một cặp tiền tệ và giúp xác định điểm hỗ trợ và kháng cự.
Cách thực hiện vào lệnh với điểm hỗ trợ và kháng cự
Dưới đây là 3 cách vào lệnh phổ biển với điểm hỗ trợ và kháng cự.
Vào lệnh khi giá chạm điểm hỗ trợ và kháng cự
Tại các điểm hỗ trợ và kháng cự thường cho tín hiệu đảo chiều. Trader có thể thiết lập vào lệnh Buy/Sell khi giá chạm các điểm hỗ trợ và kháng cự.
Bước 1: Xem xét biểu đồ giá
Xem xét biểu đồ giá để xác định xu hướng chính của thị trường.
Bước 2: Xác định hỗ trợ và kháng cự
Sử dụng đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự.
Bước 3: Đưa ra quyết định giao dịch
Dựa trên điểm hỗ trợ và kháng cự, cùng với các phân tích kỹ thuật và cơ bản, đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
- Điểm vào lệnh: Ngay tại hỗ trợ và kháng cự
- Điểm cắt lỗ: Dưới điểm hỗ trợ hoặc trên điểm kháng cự một vài pip, tùy mức lỗ có thể chấp nhận
- Điểm chốt lời: Tùy mức chốt lời mà trader mong muốn, có thể để mức chốt lời gấp đôi mức cắt lỗ
Vào lệnh khi giá breakout khỏi điểm hỗ trợ và kháng cự
Khi giá breakout khỏi điểm hỗ trợ hoặc kháng cự thường có xu hướng tiếp diễn mạnh mẽ. Trader thường vào lệnh khi giá vừa phá vỡ điểm hỗ trợ và kháng cự đó.
Bước 1: Xem xét biểu đồ giá
Xem xét biểu đồ giá để xác định xu hướng chính của thị trường.
Bước 2: Xác định hỗ trợ và kháng cự
Sử dụng đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự.
Bước 3: Đưa ra quyết định giao dịch
Chờ giá vừa breakout khỏi điểm hỗ trợ và kháng cự
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến breakout điểm hỗ trợ và kháng cự
- Điểm cắt lỗ: Trên điểm hỗ trợ hoặc dưới điểm kháng cự một vài pip, tùy mức lỗ có thể chấp nhận
- Điểm chốt lời: Tùy mức chốt lời mà trader mong muốn, có thể để mức chốt lời gấp đôi mức cắt lỗ
Vào lệnh khi test lại điểm hỗ trợ và kháng cự
Tương tự như vào lệnh khi giá vừa breakout, tuy nhiên với cách vào lệnh này, trader phải chờ cho giá test lại điểm hỗ trợ và kháng cự thì mới vào lệnh. Đối với cách vào lệnh này sẽ an toàn hơn cho trader, nhưng cũng dễ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh khi giá không quay lại test.
Bước 1: Xem xét biểu đồ giá
Xem xét biểu đồ giá để xác định xu hướng chính của thị trường.
Bước 2: Xác định hỗ trợ và kháng cự
Sử dụng đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự.
Bước 3: Đưa ra quyết định giao dịch
Khi giá vừa breakout khỏi điểm hỗ trợ và kháng cự, trader cần kiên nhẫn chờ đợi giá quay lại test vùng vừa breakout thì có thể vào lệnh.
- Điểm vào lệnh: Tại vùng đã breakout trước đó
- Điểm cắt lỗ: Trên điểm hỗ trợ (đối với lệnh Sell) hoặc dưới điểm kháng cự (đối với lệnh Buy) một vài pip, tùy mức lỗ có thể chấp nhận
- Điểm chốt lời: Tùy mức chốt lời mà trader mong muốn, có thể để mức chốt lời gấp đôi mức cắt lỗ
Những lời khuyên hữu ích
- Luôn sử dụng nhiều phương pháp xác định hỗ trợ và kháng cự để có được kết quả tốt nhất.
- Không nên dựa quá nhiều vào hỗ trợ và kháng cự mà bỏ qua các yếu tố khác trong giao dịch.
- Luôn đặt stop loss để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
- Cập nhật và theo dõi biểu đồ giá thường xuyên để có thể xác định lại điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Hãy luôn bình tĩnh và tỉnh táo khi đưa ra quyết định giao dịch.
Tổng kết
Xác định điểm hỗ trợ và kháng cự là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch forex. Việc sử dụng đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật giúp người giao dịch có thể xác định được điểm hỗ trợ và kháng cự chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, không nên dựa quá nhiều vào phương pháp này mà bỏ qua các yếu tố khác trong giao dịch. Chỉ nên sử dụng điểm hỗ trợ và kháng cự như một trong nhiều phương pháp để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
