Bạn có biết rằng thị trường Forex (hay còn gọi là thị trường ngoại hối) là một thị trường tiền tệ phi tập trung hoạt động liên tục trên toàn thế giới, bạn phải có kiến thức và bí quyết để phân tích. Nếu không, bạn không thể bảo vệ vốn của mình.
Bài viết sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về ba phương pháp chính phân tích thị trường Forex. Chúng có điểm gì khác và bạn nên sử dụng phương pháp nào cho hiệu quả cao nhất, hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé!
Vì sao chúng ta lại cần phân tích thị trường Forex?
Thị trường luôn biến động theo hai yếu tố: cung và cầu. Hai yếu tố này không chỉ quyết định sự biến động của thị trường tài chính mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Phân tích thị trường Forex cho phép bạn dự đoán trước hướng của các phiên giao dịch. Do đó, nó đóng một vai trò quan trọng trong xu hướng tăng và xu hướng giảm cùng với các vị thế mở nơi có thể giữ lệnh.
Hãy phân tích thị trường Forex nơi bạn đang đầu tư. Tại sao bạn lại chọn cặp tiền tệ này và tại sao bạn quyết định chọn nó làm điểm vào hoặc thoát lệnh. Trước khi quyết định đầu tư vào thị trường này thì bạn cần trả lời được những câu hỏi trên. Bạn không chỉ nên có những tư duy này bất cứ khi nào phân tích thị trường Forex, mà nó còn là nguyên tắc cơ bản của bất kỳ danh mục đầu tư nào bạn chọn đầu tư.
Tìm hiểu thêm: Tổng hợp kiến thức Forex mà trader cần biết
Các phương pháp phân tích thị trường Forex
Trên thị trường có rất nhiều phương pháp phân tích thị trường Forex, trong đó có 3 phương pháp được các nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp mà các nhà giao dịch nghiên cứu biến động giá bằng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật. Nói cách khác, đó là nghiên cứu về các biến động giá trong quá khứ có thể xác định hành động giá hiện tại để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản
- Lý thuyết: lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết EMH,…
- Biểu đồ: biếu đồ đường, nến Nhật, biểu đồ điểm và con số,…
- Các chỉ báo: chỉ báo RSI, đường MA, MACD, MFI,…
- Mô hình giá: mô hình tam giác, vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh
Các chỉ báo kỹ thuật
- Các chỉ báo xu hướng: Đường trung bình động (MA), MACD (Đường trung bình động hội tụ), ADX (Chỉ số định hướng trung bình) hoặc Ichimoku – hướng của xu hướng (nhưng không phải luôn luôn là hướng của chuyển động giá hiện tại) và cường độ của xu hướng cho biết độ dài.
- Chỉ báo dao động: Chỉ báo RSI, Stochastic hoặc Parabolic SAR. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá diễn biến thị trường chính xác hơn.
Đường xu hướng (Trendline)
Đường xu hướng có lẽ là hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Đây là một đường được vẽ ở trên cùng của trục hoặc bên dưới mức thấp nhất của trục cho biết hướng chung của giá. Các đường xu hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích thị trường Forex.
Nó cũng có thể được coi là một đại diện trực quan của hỗ trợ và kháng cự trên bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Nó cho thấy hướng và tốc độ của giá và cho thấy mô hình trong quá trình giảm giá.
Giờ đây, bạn có thể tự động tạo đường xu hướng bằng cách sử dụng “Auto Trendline”’. Khi một thanh nến mới xuất hiện, Auto Trendline sẽ xác định các điểm để vẽ các đường xu hướng và chỉ báo sẽ tự động vẽ lại các đường này khi tọa độ của các điểm thay đổi.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là phân tích thị trường Forex nhờ sự quan sát thông qua kinh tế, sự kiện xã hội, chỉ số GDP, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, chính trị, v.v. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến cung và cầu tài sản. Sử dụng cung và cầu làm chỉ số có thể được xem xét trong phân tích giá.
Nhiều nhà đầu tư chỉ sử dụng phân tích cơ bản, nhưng khi được sử dụng kết hợp với các công cụ khác, nó đặc biệt hữu ích để xác định giá cho mục đích đầu tư. Giả sử đồng đô la Mỹ tăng giá vì nền kinh tế Mỹ đang phát triển. Khi nền kinh tế cải thiện, lãi suất có thể cần phải được nâng lên để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn. Kết quả là, giá trị của đồng đô la có thể tăng lên.
Đây là phương pháp dự đoán giá của một tài sản dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Nếu bạn là người mới bắt đầu và đang học cách phân tích thị trường Forex, bạn có thể tham khảo phương pháp này. Phân tích cơ bản không chỉ là một phương pháp đơn giản mà còn giúp bạn có được bức tranh toàn cảnh về sản phẩm mà bạn muốn đầu tư.
Công cụ phân tích cơ bản:
- Một công cụ phân tích cơ bản chắc chắn bạn không nên bỏ qua, đấy chính là tin tức. Ngày nay tin tức rất phổ biến trên các kênh truyền thông đa phương tiện nên rất dễ dàng để có được thông tin. Do đó, những người nhận được tin nhắn nhanh nhất có một số lợi thế hơn những người khác.
- Tại Vn Forex – Kênh chuyên về tin tức kinh tế tài chính, cập nhật các tin tức mới liên tục về thị trường ngoại hối. Đây cũng là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giao dịch với cộng đồng đầu tư hoàn toàn miễn phí.
Phân tích tâm lý
Phân tích thị trường Forex không phải lúc nào cũng là về các con số, mà còn là về nhận thức của người tham gia. Phân tích tâm lý được sử dụng để đánh giá cảm xúc của nhà giao dịch đối với một đồng tiền cụ thể.
Thị trường ngoại hối đơn giản là không thể phản ánh tất cả các thông tin kinh tế vì mỗi nhà giao dịch sẽ phản ứng theo mỗi hướng khác. Cá nhân nhà giao dịch có cách riêng của mình để tạo ra một thị trường duy nhất.
Tuy nhiên, để phân tích thị trường Forex theo cách này, cần phải rất cẩn thận để không bị lung lay bởi những dự đoán của người khác. Không kiểm soát được cảm xúc sẽ rất dễ dẫn đến Fomo trong giao dịch.
Đâu là phương pháp phân tích thị trường Forex tốt nhất?
Việc phân tích thị trường Forex không chỉ bởi 1 phương pháp mà nó được kết hợp bởi nhiều yếu tố. Ở mỗi phương pháp đều có một ưu thế riêng và điểm quan trọng không thể thay thế khi chúng ta sử dụng trong mỗi lần giao dịch.
Phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ và mô hình giá, trong khi phân tích cơ bản tập trung vào kinh tế và chính trị. Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến giá cả và tạo ra xu hướng. Biến động giá ảnh hưởng đến các ngân hàng trung ương để thay đổi chính sách tiền tệ đến từ dữ liệu kinh tế mới. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là sử dụng và kết hợp những thứ này một tối ưu nhất đối với chiến lược mà bản thân đã xây dựng.
Các yếu tố cơ bản xây dựng tính cảm tính, còn phân tích kỹ thuật giúp ta hình dung tâm lý đó và áp dụng các mẫu để tạo kế hoạch giao dịch. Một đường giá không được xây dựng nếu thiếu bất kỳ phương pháp nào trong ba phương pháp phân tích thị trường Forex đã nêu trên.
Bạn đã tìm được cho mình một phương pháp phân tích thị trường Forex phù hợp chưa? Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp qua bài viết trên phần nào giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường Forex và biết áp dụng những phương pháp đấy vào giao dịch của mình. Chúc bạn thành công và gặt hái nhiều lợi nhuận!
Xem thêm: Các thuật ngữ trong Forex quan trọng nhất định bạn phải biết
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
