Hiện nay, có nhiều phương thức giao dịch trên thị trường tài chính. Điều này khiến các nhà giao dịch mới bối rối và không biết bắt đầu từ đâu. Phương pháp phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phân tích thị trường ngoại hối từ biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Khóa Học Forex Cơ Bản về phân tích kỹ thuật là một cơ hội để đưa bạn trở thành nhà đầu tư thông minh và thành công. Tìm hiểu về phương pháp phân tích kỹ thuật và cách áp dụng chúng trong giao dịch Forex giúp bạn nắm bắt các cơ hội và tạo ra chiến lược hiệu quả. Từ đó, dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Phương pháp này giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội giao dịch sinh lợi và xác định điểm vào phù hợp.
Vậy phương pháp Phân Tích Kỹ Thuật là gì? Và được sử dụng trong thị trường ngoại hối như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!
Khái niệm Phân tích kỹ thuật trong Forex
Phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp đầu tư được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính. Phương pháp này dựa trên việc phân tích biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua hoặc bán một sản phẩm cụ thể.
Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch tự do, trong đó nhà đầu tư thường có xu hướng mua và bán nhanh chóng để tận dụng lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có thể được sử dụng trong các chiến lược đầu tư dài hạn nếu được kết hợp với các chỉ báo khác cũng như phân tích cơ bản.
Khác với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật không đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức bao quát và sự hiểu biết rộng về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật tập trung vào việc phân tích xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định mua hoặc bán.
Vai trò của Phân tích kỹ thuật trong Forex
Phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào việc kiểm tra các biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai. Trader thường không quan tâm đến tin tức và sự kiện thị trường. Dưới đây là một số vai trò chính của các phương pháp phân tích kỹ thuật:
- Các nhà đầu tư phân tích cung và cầu thị trường cũng như xu hướng giá sắp tới dựa trên biểu đồ giá và khối lượng giao dịch lịch sử.
- Phân tích kỹ thuật thường sử dụng biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và mô hình nến để phân tích hành động giá.
- Phân tích kỹ thuật phù hợp với các phong cách giao dịch ngắn hạn như mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng.
Lợi ích và rủi ro của phân tích kỹ thuật
Lợi ích của phân tích kỹ thuật
- Phân tích kỹ thuật là một phương pháp nhanh chóng để đưa ra quyết định đầu tư.
- Nó cho phép bạn nắm bắt xu hướng giá và các tín hiệu giao dịch trên biểu đồ.
- Các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
Rủi ro của phân tích kỹ thuật
- Phân tích kỹ thuật không thể dự đoán chính xác hoàn toàn về xu hướng giá tiếp theo.
- Nó không bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, ví dụ như tin tức hoặc sự kiện kinh tế.
- Nó đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm để đọc và hiểu biểu đồ giá
Ba tiền đề chính trong Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật dựa trên ba tiền đề chính mà bạn cần phải nắm rõ: biến động thị trường phản ánh tất cả thông tin, giá dịch chuyển theo xu hướng và lịch sử sẽ lặp lại.
Biến động thị trường phản ánh tất cả
Đầu tiên, biến động của thị trường phản ánh tất cả thông tin. Những biến động này có thể bao gồm mọi thứ từ sự kiện kinh tế quan trọng đến các yếu tố kỹ thuật như giá cả và khối lượng giao dịch. Vì vậy, để đưa ra quyết định đầu tư, chúng ta cần phải quan sát các biến động này và phân tích chúng một cách tỉ mỉ.
Giá dịch chuyển theo xu hướng
Thứ hai, giá dịch chuyển theo xu hướng. Nếu bạn đã từng tham gia vào thị trường tài chính, bạn có thể nhận thấy rằng giá cả thường xuyên chuyển động theo một hướng nhất định. Và khi giá cả chuyển động theo một hướng nhất định, điều đó cho thấy rằng có một xu hướng tồn tại. Do đó, để đưa ra quyết định đầu tư, chúng ta cần phải xác định được xu hướng này và phân tích nó để đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.
Lịch sử sẽ lặp lại
Cuối cùng, lịch sử sẽ tự lặp lại. Điều này có nghĩa là các biến động giá cả của thị trường có xu hướng lặp lại theo một mô hình nhất định. Khi chúng ta phân tích các mô hình này và xác định được các xu hướng tồn tại, chúng ta có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.
Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về 3 tiền đề chính trong phân tích kỹ thuật.
Các công cụ trong phân tích kỹ thuật
Lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow (DOW THEORY) là lý thuyết phân tích thị trường chứng khoán do Charles H. Dow, người sáng lập ra Tạp chí The Wall Street Journal và là người đầu tiên đưa ra những nguyên tắc cơ bản về phân tích kỹ thuật.
Theo lý thuyết Dow, giá cổ phiếu phản ánh tất cả các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và thị trường, bao gồm cả yếu tố kinh tế và tâm lý của nhà đầu tư. Người ta tin rằng, nếu có sự tương quan giữa giá cổ phiếu và các chỉ số kinh tế, thì nó có thể dự báo được xu hướng giá trong tương lai.
Lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cho rằng thị trường không di chuyển hỗn loạn mà tuân theo các mô hình theo chu kỳ. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi thông tin bên ngoài và tâm lý đám đông. Việc tìm kiếm các mẫu cho phép bạn dự đoán động thái giá tiếp theo, vì vậy bạn có thể tìm thấy các điểm vào và lợi nhuận tốt hơn.
Mô hình nến trong Forex
Mô hình nến (còn được gọi là biểu đồ nến) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối. Mô hình nến bao gồm một loạt các nến được vẽ trên biểu đồ, mỗi nến biểu thị cho một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi nến bao gồm một thân và hai đuôi, thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Hỗ trợ – Kháng cự trong Forex
Trong thị trường ngoại hối, việc xác định các mức Hỗ Trợ và Kháng Cự là rất quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả. Hỗ Trợ và Kháng Cự được xác định dựa trên giá trị của các cặp tiền tệ.
– Hỗ trợ: là mức giá mà giá trị của một cặp tiền tệ dừng lại và không giảm sâu hơn, sau đó lên trở lại
– Kháng cự: là mức giá mà giá của một cặp tiền tệ thường có xu hướng tăng đến và sau đó giảm trở lại.
Một mô hình giá mạnh thường có một hoặc nhiều mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Những mức này được xác định dựa trên các điểm chạm đáy hoặc đỉnh của biểu đồ giá.
Có thể xác định vùng cản mạnh thông qua các đặc điểm như:
– Hỗ trợ kháng cự gần với điểm hiện tại nhất
– Hỗ trợ kháng cự chưa bị phá
– Hỗ trợ kháng cự có nhiều đỉnh và đáy hình thành
…
Mô hình giá trong phân tích kỹ thuật
Mô hình giá trong Forex là một khái niệm mô tả sự biến động của giá cả trong thị trường. Nó được sử dụng để phân tích và dự đoán xu hướng giá trong tương lai, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Các mô hình giá có thể được hình thành từ sự biến động của giá cả trong quá khứ, chẳng hạn như từ các cặp tiền ngoại tệ. Các mô hình giá này có thể được phân loại thành hai loại chính: mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn.
Mô hình giá tiếp diễn (Continuation Pattern) là một trong những loại mô hình giá thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ. Như tên gọi, mô hình này cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại và dự báo xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Mô hình tiếp diễn thường có dạng tam giác hoặc hình chữ nhật và xuất hiện khi giá đang điều chỉnh trong một xu hướng lớn.
Mô hình tiếp diễn trong giao dịch chứng khoán và có thể đóng cả vai trò tăng và giảm giá được gọi là mô hình hai vai trò.
Các chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ số được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Hàng trăm chỉ số hiện được tích hợp vào nền tảng giao dịch ngoại hối và miễn phí cho các nhà đầu tư cài đặt và phân tích. Tất cả các chỉ số này đều dựa trên các biến động giá và khối lượng trong quá khứ để cung cấp các tín hiệu trong tương lai. Một số chỉ số phổ biến nhất hiện nay là:
- Nhóm chỉ báo xu hướng: MA, Parabolic SAR, Ichimoku Kinko Hyo, ADX, Bollinger Bands…
- Nhóm chỉ báo khối lượng: Money Flow Index, OBV, Cumulative Distribution…
- Nhóm dao động: ATR, CCI, MACD, RSI, Momentum, Stochastic..
So sánh với Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật, đều chính là những tư duy liên quan đến tiếp cận thị trường, nhưng lại nằm ở hai phía đối lập nhau. Cả hai phương pháp đều được sử dụng để nghiên cứu và dự đoán biến động giá trong tương lai của hàng hóa giao dịch. Như với bất kỳ chiến lược hay triết lý đầu tư nào, cả hai đều có điểm mạnh và điểm yếu.
Phân tích cơ bản là phương pháp định giá thị trường bằng cách đo lường giá trị nội tại của cổ phiếu hay nền kinh tế của một quốc gia. Các nhà phân tích cơ bản xem xét mọi thứ, từ điều kiện kinh tế và ngành tổng thể đến tình trạng tài chính và hoạt động của công ty. Thu nhập, chi phí, tài sản và nợ phải trả là những đặc điểm quan trọng đối với nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản.
Phương pháp phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ đầu vào duy nhất chỉ có giá và khối lượng của sản phẩm được giao dịch. Một giả định quan trọng là tất cả các nguyên tắc cơ bản đã biết đều được phản ánh trong giá. Các nhà phân tích kỹ thuật không cố gắng đo lường giá trị nội tại của hàng hóa mà họ giao dịch. Thay vào đó, các biểu đồ được sử dụng để xác định các mẫu và xu hướng cho biết công cụ giao dịch đó sẽ đi về đâu trong tương lai.
Tổng kết
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dữ liệu thị trường tài chính để dự đoán xu hướng giá tiếp theo. Phân tích biểu đồ giá là một cách để xem xét biểu đồ giá của một tài sản và tìm hiểu về xu hướng giá của nó. Bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
Trên đây là những thông tin cơ bản về phương pháp phân tích kỹ thuật được các Trader sử dụng rất nhiều trong giao dịch Forex. Mỗi phương pháp phân tích đều có một đặc điểm và thế mạnh riêng. Vì vậy, hãy lựa chọn cho mình phương pháp thích hợp nhất trong quá trình Học Forex Cơ Bản nhé!
Theo dõi các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức nhanh chóng:
